Hauptnavigation
KontaktbereichKontaktbereich Kontaktbereich
Persönlicher Service
Beratungsgespräch
Soziale Medien
Unsere BLZ & BIC
BLZ44050199
BICDORTDE33XXX
Anschrift

Sparkasse Dortmund
Freistuhl 2
44137 Dortmund

Phoenix Premium Depot

Exklusiv für Private Banking-Kunden

Phoenix Premium Depot

Exklusiv für Private Banking-Kunden

Das Phoenix Premium Depot. Exklusiv für Private Banking-Kunden.

Unseren S Private Banking-Kunden bieten wir exklusiv das Pauschalpreismodell Phoenix Premium Depot an.

Dieses Depotmodell ist eine attraktive Alternative zum umsatzorientierten Modell.

Das Phoenix Premium Depot ermöglicht Ihnen, Ihre persönliche Anlagestrategie möglichst günstig und effizient zu realisieren. Optimierungsmaßnahmen, die im Rahmen der Umsetzung einer Strategie durchgeführt werden müssen, können ohne weitere anfallende Kosten vorgenommen werden.

Durch den jährlichen Pauschalpreis auf das durchschnittlich gebundene Anlagekapital sind jegliche Kosten bereits abgedeckt.

Und das Beste: Vertriebsfolgeprovisionen für Wertpapierfonds und Zertifikate, die wir von Dritten erhalten, werden Ihnen laufend erstattet, sobald diese von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlt werden.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen persönlichen
Beratungstermin!

Depotleistungen

 

Verwahrung  
Bis 1 Mio. € 1,45 % p. a., mind. 3.274,05 €
1 bis 2 Mio. € 1,20 % p. a., mind. 3.274,05 €
Ab 2 Mio. € 0,95 % p. a., mind. 3.274,05 €
Abrechnung und Belastung Die Berechnung erfolgt auf Basis des durchschnittlich gebundenen Kapitals (Phoenix Premium Depot und Geldmarktkonto Premium) innerhalb der Abrechnungsperiode. Die Abrechnung und Belastung wird halbjährlich nachträglich vorgenommen. Die Mindestanlagesumme des Phoenix Premium Depots beträgt 250.000,00 €. Bei Depotauflösungen oder externen Depotübertragungen erfolgt eine zeitanteilige Preisberechnung für den Zeitraum vom letzten Depotabschluss bis zum Ende des laufenden Monats. Es wird mindestens der Mindestpreis erhoben.

Preise inkl. MwSt, zzgl. fremder Entgelte

Transaktionsleistungen

Einmalige Wertpapiertransaktionen (jeweils Kauf und Verkauf)

Kauf und Verkauf von Aktien, Zertifikaten sowie Options- und Genussscheinen über die Börse Kein Entgelt
Kauf und Verkauf von Investmentfonds und ETFs über die Börse  Kein Entgelt
Ausgabe und Rücknahme von Investmentfonds über die KVG Kein Entgelt
Ausgabe und Rücknahme von Investmentfonds über die KVG

Kauf ohne Ausgabeaufschlag für fast alle Investmentfonds1

Verkauf zum Rücknahmepreis

Kauf und Verkauf von
verzinslichen Wertpapieren (Renten) über die Börse
Kein Entgelt
Kauf von Renten
außerbörslich (Offertengeschäft)
Kein Entgelt
Handel von
Bezugs-/Teilrechten
Kein Entgelt
Orderzusatz
„Limit“ für in- und ausländische Börsenplätze  
Kein Entgelt

Wertpapiersparpläne

Ausführung von
Fondssparplänen

Kauf ohne Ausgabeaufschlag für fast alle Investmentfonds1

Verkauf zum Rücknahmepreis

Ausführung von
ETF- und Aktiensparplänen  
Kein Entgelt

Weitere Leistungen

Duplikatserstellung zu Einzelabrechnungen 6,00 € pro ISIN
Unterjährige Depotaufstellung

Aus dem laufenden Jahr und dem Vorjahr:
1,00 € pro Posten, mind. 6,00 €

Für weiter zurückliegende
Jahre: 20,00 €

Erträgnisaufstellung 20,00 € pro Jahr
Depotübertragung Nur fremde Kosten
Antrag auf Quellensteuerrückerstattung
– je Antragsverfahren
 
30,00 €, zzgl. fremder Kosten
Antrag auf Quellensteuervorabbefreiung
– je Antragsverfahren
20,00 €, zzgl. fremder Kosten

Besonderheiten bei Transaktionen

Teilausführungen von börslichen Aufträgen:
Insbesondere im elektronischen Handel (XETRA) kann es zu nicht beeinflussbaren Teilausführungen kommen, sodass eine Order in zwei oder mehreren Teilen ausgeführt wird. Hierbei werden alle Teilausführungen einer Order für einen Handelstag zusammengefasst und darauf Provisionen und Kosten berechnet. Bei Teilausführungen über einen Handelstag hinaus kann es zur mehrfachen Berechnung von Provisionen kommen.

Fremdkosten in- und ausländischer Börsen und sonstiger Handelsplätze:
Am jeweiligen Handelsplatz fallen unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern an. Je nach Börse und/oder Wertpapierart  können insbesondere beim Handelsplatzentgelt (Maklercourtage) unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch Pauschalpreise gelten. Genaue Informationen zur Höhe der Fremdkosten für Ihren individuellen Wertpapierauftrag können Sie gerne bei Ihrem Wertpapierberater erfragen.

Umlagegebühr:
Sofern der Verkauf in einer anderen Lagerstätte erfolgt als der Kundenbestand verbucht ist, fällt eine Umlagegebühr an. Der Betrag ist lagerstellenabhängig.

Hinweis:
Für Leistungen, die nicht Gegenstand einer Vereinbarung oder im Preisaushang bzw. im Preis- und Leistungsver-zeichnis aufgeführt sind und die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, kann die Sparkasse ein nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen angemessenes Entgelt verlangen.

Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Ergänzende Informationen sowie weitere Dienstleistungen und Preise rund um Ihr Wertpapierdepot entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Maßgeblich ist das Preis- und Leistungsverzeichnis in seiner jeweils gültigen Fassung.

1 Wegfall der Zuwendungen für die Sparkasse (ggf. Anteile des Ausgabeaufschlages, die nicht der Sparkasse zufließen, werden in Rechnung gestellt).

 Cookie Branding
i